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GRATIS · EXCEL · INCLUYE MANUAL

Caja al Día.
Cuánta plata tienes de verdad.

Anota cada cobro y cada pago, y el libro te muestra el saldo, lo que entró, lo que salió y en qué se fue la plata del mes. Sin fórmulas que armar: escribes solo en las celdas amarillas.

Descargar gratis ↓ CajaAlDia_v1.0.zip · 1,0 MB · sin registro
Panel de Caja al Día con datos de ejemplo: saldo al cierre, entradas, salidas, flujo del mes y en qué se fue la plata

Captura real del Panel, con datos ficticios del archivo de ejemplo.

QUÉ INCLUYE EL ZIP

Tres archivos, listos para usar.

CajaAlDia_LIMPIO.xlsx

Vacío, para tu negocio. Empieza aquí: guarda una copia con tu nombre y escribe tus datos.

CajaAlDia_EJEMPLO.xlsx

«Miscelánea La Esquina», un negocio ficticio con cifras inventadas, para practicar antes de usar el tuyo.

CajaAlDia_Manual.pdf

Guía de 6 páginas: ajustes, movimientos, panel, qué hacer si aparece un error, impresión y cómo empezar a mitad de año.

CÓMO FUNCIONA

Una fila por cada plata que entra o sale.

  • Ajustes: nombre del negocio, año, saldo inicial y fecha de corte.
  • Movimientos: fecha, entrada o salida, categoría e importe. Hasta 3.000 por archivo.
  • Panel: saldo al cierre, entradas, salidas, flujo, la mayor salida y el mes a mes.
  • Resumen: una página para imprimir y un texto listo para copiar y pegar en WhatsApp.

Es caja real: solo cuenta la plata que de verdad entró o salió. Una venta fiada entra cuando te pagan.

Hoja Movimientos de Caja al Día con filas de ejemplo: fecha, tipo, categoría, concepto e importe

Captura real de Movimientos, con datos ficticios.

Resumen de Caja al Día para imprimir o compartir, con el texto para WhatsApp

Captura real del Resumen, con datos ficticios.

Qué no es

Caja al Día no es contabilidad, ni declaración de impuestos, ni asesoría: te ayuda a ver cuánta plata tiene tu negocio. Sin macros, sin conexiones y sin envío de datos.

Compatibilidad. Es un archivo .xlsx. Se ha revisado visualmente en Excel para Mac y se verificó con LibreOffice. No se ha verificado en Excel para Windows, Excel web ni Google Sheets.

SIGUIENTE PASO

¿Tu negocio vende, fía y compra mercancía?

Caja al Día solo lleva la caja. Si necesitas ventas, inventario, cartera o costos, mira los packs de Celda Maestra.

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Verificar mi descarga (SHA-256)

Huella SHA-256 de CajaAlDia_v1.0.zip:

094b7de5e8851fdc32f44d62f457165591e6bea3ea7727ba26aa46478917eaa8